失敗トレードの振り返り方｜バタフライで負けた時の分析手順（第31回）
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🔍 第31回 バタフライの失敗トレードをどう振り返るか
前回は、バタフライで再エントリーしてはいけない形を整理しました。
👉 前回の記事はこちら：第30回：バタフライで再エントリーしてはいけない形
最初の根拠が崩れた。
現在の位置が悪くなった。
損切りと目標の管理条件が悪化した。
このどれかに当てはまるなら、方向が合って見えても入り直さないという話でした。
今回は、その後に行う振り返りです。
テーマは、バタフライの失敗トレードをどう振り返るかです。
損切りになると、
「バタフライは使えなかった」
「反転すると思ったのに外れた」
「次はもっと長く待とう」
と考えたくなります。
しかし、この振り返りでは次のトレードに使える情報が残りません。
📌 結論から言うと、失敗トレードは、
形と比率、D候補での反応、エントリー位置、損切りと目標、実際の行動
に分けて確認します。
勝ち負けだけで評価せず、判断のどこまでが適切で、どこから崩れたかを切り分けることが大切です。
🧭 この回の読みどころ
RETRACEMENT 戻し比率
EXTENSION 拡張比率
比率は反転を決める点ではなく、値動きの位置関係を整理する目安として確認します。
結果だけで良し悪しを決めず、チャートの事実を保存し、原因を分類し、修正を一つに絞って次回の確認項目へ変えます。
⚖️ 損失が出たトレードと悪いトレードは同じではない
損切りになったから、すべての判断が間違っていたとは限りません。
形と比率がそろっていた。
D候補で反応を確認した。
損切り位置と目標を事前に決めた。
決めた損失上限を守った。
それでも、価格が想定方向へ伸びずに損切りになることはあります。
これは、結果は損失でも、決めた手順を守ったトレードです。
一方で、利益になったとしても、
- ⚠️ D候補へ届く前に入った
- ⚠️ 反応確認を待たなかった
- ⚠️ 損切りを後から広げた
- ⚠️ 目標を決めずに保有した
- ⚠️ 負けを取り返すために数量を増やした
という取引なら、再現したくない部分が残っています。
振り返りでは、損益と判断品質を分けて見ます。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
📷 最初にチャートの事実を保存する
記憶だけで振り返ると、自分に都合よく理由を書き換えやすくなります。
まず、チャート上の事実を保存します。
残したいのは、次の3つの場面です。
- D候補へ到達する前
- エントリーを判断した時
- 決済した時
それぞれの画像に、
- 📍 X・A・B・C・Dの位置
- 🔢 XAに対するBの戻し
- 🔢 XAの127.2%または161.8%候補
- 🧩 AB=CDやBC延長の候補
- 👀 D候補で確認した反応
- 🧯 エントリーと損切りの位置
- 🎯 第1目標と第2目標
を記録します。
後から線を引き直す場合は、当時見えていた線と区別します。
「その時に何を見ていたか」を残すことが、振り返りの土台です。
🧩 振り返りは5つの箱に分ける
失敗の原因を一度に探すと、反省点が増えすぎます。
そこで、次の5つに分けます。
- 形と比率：バタフライ候補として無理がなかったか
- 反応確認：D候補で値動きの変化を待てたか
- エントリー位置：反応後の位置で追いかけていないか
- 管理：損切りと目標の距離が成り立っていたか
- 実行：事前に決めたルールどおり行動したか
どの箱に問題があったかを先に決めると、修正点が具体的になります。
「全部だめだった」とまとめず、判断工程を分解します。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
🔢 形と比率に無理がなかったか
最初に確認するのは、バタフライ候補としての土台です。
買い側ならD候補がXの下、売り側ならD候補がXの上にあるか。
BがXAの深い戻しとして見られる位置か。
CDがD候補へ向かう波として区別できるか。
さらに、
- 🔢 XAの127.2%または161.8%がD候補にある
- 🧩 AB=CD完成候補が近い
- 🧩 BC延長候補が近い
- 📍 水平線や過去の高値安値が近い
という根拠を確認します。
比率が少し近いだけなのに、後からバタフライだったことにしていないかも見ます。
形の土台が弱かったなら、次回の修正はエントリー方法ではありません。
候補として選ぶ段階を厳しくすることです。
👀 D候補で何を反応として見たか
次に、D候補での反応を確認します。
D候補への到達は、反転の確定ではありません。
当時、何を見て反応と判断したのかを書きます。
- 🕯️ 長いヒゲが出た
- 📉 更新幅が小さくなった
- 🔄 買い側で直近高値を上抜いた
- 🔄 売り側で直近安値を下抜いた
- ⏳ ローソク足の確定を待った
反対に、
- ⚠️ 比率へ触れただけ
- ⚠️ 一本のヒゲだけで入った
- ⚠️ 更新が続いている途中で入った
- ⚠️ 下位足の切り替わり前に入った
なら、反応確認が早かった可能性があります。
ここでは「反応があったはず」と書かず、実際に確認した値動きを言葉にします。
形と比率、反応と現在位置、損切りや目標と実行を分け、結果ではなく判断工程のどこを直すか確認します。
📍 エントリー位置が遅すぎなかったか
反応を待つことは大切ですが、待った後の位置も確認します。
D候補からすでに大きく離れてから入ると、損切りは遠くなり、第1目標までの距離は短くなります。
振り返りでは、
- 📏 D候補からエントリーまでの距離
- 🧯 エントリーから損切りまでの距離
- 🎯 エントリーから第1目標までの距離
- 🕯️ 長いローソク足の直後ではなかったか
を見ます。
方向が合っていたのに損切りになった場合でも、原因がパターンではなく、遅い追いかけだったことがあります。
反応確認と追いかけ防止の間で、どの足を待つかを次回のルールに残します。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
🧯 損切り位置は根拠の外側にあったか
損切りになった時は、「もう少し広ければ助かった」と考えやすくなります。
しかし、振り返るべきなのは、広さだけではありません。
損切り位置が、どの根拠の外側にあったかを確認します。
買い側なら、
- D候補の安値の外側
- 反応確認後にできた押し安値の外側
- 候補帯全体が崩れる位置
売り側なら、
- D候補の高値の外側
- 反応確認後にできた戻り高値の外側
- 候補帯全体が崩れる位置
です。
損切り幅を小さくするためだけに候補帯の内側へ置いていたなら、位置の修正が必要です。
反対に、根拠なく広く置いていたなら、候補選びやエントリー位置から見直します。
🎯 目標と保有管理に無理がなかったか
損切りだけでなく、目標と保有中の行動も振り返ります。
第1目標は、CDの38.2%戻し、50.0%戻し、C付近、直近の高値安値などから選びます。
確認したいのは、
- 🎯 エントリー前に第1目標を決めていたか
- ⚖️ 損切り幅に対して目標までの距離が残っていたか
- 🧱 目標の手前に強い節目がなかったか
- 🔁 第1目標後の建値移動を事前に決めていたか
- 📦 残り玉の出口を感情で変えなかったか
です。
一度含み益になった後で損切りになった場合、エントリーが悪かったとは限りません。
第1目標、建値移動、残り玉の管理に改善点がある可能性もあります。
入口と出口を混ぜずに確認します。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
🕹️ ルール違反と分析ミスを分ける
振り返りで重要なのが、分析ミスと実行ミスを分けることです。
分析ミスは、候補の選び方や値動きの読み方に問題があった場合です。
実行ミスは、事前に決めたことを守れなかった場合です。
たとえば、
- 分析どおりD候補を待てなかった
- 決めた損切りを広げた
- 第1目標の前で不安になって決済した
- 損切り直後に同じ根拠で入り直した
- 損失上限を超えて取引した
これは、比率の知識を増やすだけでは直りません。
次回は、注文方法、数量、アラート、取引回数の上限など、行動を止める仕組みを考えます。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
🚫 「バタフライが失敗した」で終わらせない
「バタフライが失敗した」という記録だけでは、原因がわかりません。
最低でも、次のどこで崩れたかを書きます。
- 🧩 そもそも形が不明瞭だった
- 🔢 D候補の重なりが少なかった
- ⚡ 到達時の勢いが強かった
- 👀 反応確認が早かった
- 🏃 エントリーが遅く追いかけになった
- 🧯 損切り位置が候補帯の内側だった
- 🎯 第1目標までの距離が短かった
- 🕹️ 事前ルールを守れなかった
原因を分類できれば、次回に確認する場所が決まります。
分類できない場合は、「情報不足」として画像や記録方法を改善します。
✅ 許容できる損失も記録する
すべての損切りに修正点を作る必要はありません。
形と比率を確認した。
D候補で反応を待った。
管理できる位置から入った。
決めた損切りと目標を守った。
それでも損切りになったなら、手順を守った上で起きた許容できる損失として記録できます。
無理に改善点を作ると、次回は必要以上に条件を増やしてしまいます。
条件を増やしすぎると、何を見ているのかわからなくなります。
直すべきミスと、受け入れる結果を分けることも振り返りです。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
🟢 買い側バタフライの振り返り例
買い側のバタフライを想定します。
XAの127.2%付近とAB=CD完成候補が重なり、D候補を作りました。
D候補で下ヒゲが出たため買いましたが、その後も安値更新が続いて損切りになりました。
この場合、次のように分けます。
- 形と比率：D候補の重なりは確認できた
- 反応確認：下ヒゲだけで入り、直近高値の上抜けを待っていない
- エントリー位置：D候補に近く、追いかけではない
- 管理：損切りはD候補の外側、第1目標まで距離があった
- 実行：事前の損失上限は守った
主な修正点は、反応確認です。
次回は「下ヒゲだけでは入らず、下位足の直近高値更新まで待つ」と一つだけ残します。
🔴 売り側バタフライの振り返り例
売り側のバタフライを想定します。
XAの161.8%付近で上昇が止まり、下位足の直近安値を下抜いた後に売りました。
ただし、下抜けのローソク足が大きく、エントリー位置からD候補の高値まで遠い状態でした。
その後、いったん戻して損切りになり、再び下落しました。
この場合、
- 形と比率：バタフライ候補として確認できた
- 反応確認：直近安値の下抜けを待てた
- エントリー位置：長い足の後を追いかけた
- 管理：損切りが遠く、第1目標までの距離が短くなった
- 実行：予定位置より不利な場所で入った
という整理になります。
パターンや方向ではなく、エントリー位置と管理条件が主な問題です。
次回は「切り替わりの足が大きい時は、戻りを待つか見送る」と残します。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
📝 1回の振り返りで修正は一つに絞る
失敗した後は、条件をたくさん追加したくなります。
しかし、一度に複数のルールを変えると、次回に何が改善したのかわかりません。
振り返りの最後は、次の形で一文にします。
今回の主因は〇〇だった。次回は△△を確認する。
たとえば、
- 今回の主因は反応確認の早さだった。次回は下位足の切り替わりを待つ
- 今回の主因は追いかけだった。次回は長い足の直後を見送る
- 今回の主因は目標までの距離不足だった。次回は注文前に距離を比較する
- 今回の主因はルール違反だった。次回は損切り注文を同時に入れる
この一文なら、次のチャートで確認できます。
📋 バタフライ失敗トレードの振り返りチェック
最後に、確認項目をまとめます。
- エントリー前、エントリー時、決済時の画像を残したか
- X・A・B・C・Dを当時の判断どおり記録したか
- XAの127.2%または161.8%候補を確認したか
- AB=CDやBC延長などの重なりを確認したか
- D候補で実際に見た反応を説明できるか
- 下位足の高値安値が切り替わっていたか
- D候補から離れた場所を追いかけていなかったか
- 損切りは根拠の外側に置かれていたか
- 第1目標まで十分な距離があったか
- 建値移動や残り玉の管理を事前に決めていたか
- 分析ミスと実行ミスを分けたか
- 許容できる損失か、修正すべき取引かを分けたか
- 主な原因を一つに分類したか
- 次回に確認する行動を一文で残したか
すべてを反省する必要はありません。
事実を残し、原因を一つに絞り、次回の確認項目へ変えることが目的です。
この節で確認する論点を、本文の流れに沿って3つに分けて整理します。
✅ まとめ
今回は、バタフライの失敗トレードをどう振り返るかを整理しました。
ポイントは次の通りです。
- ⚖️ 損益と判断品質を分けて評価する
- 📷 記憶ではなく、3つの場面の画像を残す
- 🧩 形、反応、位置、管理、実行の5つに分ける
- 🔢 比率の近さだけで候補にしていなかったか確認する
- 👀 D候補への到達と反応確認を分ける
- 📍 反応後の追いかけになっていなかったか確認する
- 🧯 損切りが根拠の外側にあったか確認する
- 🎯 目標と保有管理を入口と分けて見る
- 🕹️ 分析ミスとルール違反を分ける
- ✅ 手順を守った許容できる損失も記録する
- 📝 一度に直すことは一つに絞る
失敗トレードの振り返りは、自分を責めるために行うものではありません。
当時の事実を残す。
判断工程を分ける。
主な原因を一つに絞る。
次回の確認項目へ変える。
この順番で整理すると、「負けたから全部だめだった」という曖昧な反省を減らせます。
🔜 次回予告
次回は、バタフライを見つけてから決済するまでの全体手順をテーマにします。
👉 次回の記事はこちら：第32回：バタフライを見つけてから決済するまでの全体手順
候補の発見、D候補の絞り込み、反応確認、エントリー、損切り、第1目標、残り玉の管理まで。
これまで分けて学んだ内容を、ひとつの判断フローとして整理します。
